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2020-01-11 10:54:47

ag手机注册 华工科技现金流趋紧:半年卖资产筹11亿解渴

ag手机注册,长江商报 本报记者 吴婷

华工科技产业股份有限公司(下称“华工科技”)日前现金流似乎显得颇为紧张。

长江商报记者查询公告发现,2月28日,华工科技使用7.2亿闲置募集资金暂时补充公司流动资金;6月19日,公司以底价5000万元成功出售全资子公司武汉华工正源光子技术有限公司(下称“华工正源”)芯片及TO封装设备;8月3日,华工科技拟挂牌3.55亿元出售子公司武汉华工创业投资有限责任公司(下称“华工创投”)。按此计算,上述交易完成后,华工科技半年内可获得11.25亿元资金。

值得注意的是,近年来华工科技经营现金流净额多次“预警”为负数,且应收账款、库存量逐年上升。数据显示,2015年-2017年,其三年合计坏账损失达1.04亿元;三年累计存货跌价损失超2500万元。仅2017年坏账损失同比增幅就达50%。

长江商报记者还注意到,2016年、2017年两年时间,公司合计计提资产减值达1.01亿元。

对于现金流紧张一说,华工科技董事会办公室工作人员在接受长江商报记者采访时予以否认。该工作人员表示,“出售资产公告中写的用于流动资金,只是这么一写,并不代表公司流动资金不足。出售资产后还可以投新的,这是做股权投资”。对于上述财报数据反映出的问题,该工作人员并未进行正面回答。

1个半月两卖资产将进账4.05亿

梳理今年华工科技公告,长江商报记者发现,出售资产、股权、改用募资原因均为补充流动资金。

3月2日,华工科技发布公告称,审议通过以公开挂牌方式出售全资子公司华工正源芯片及TO封装设备。6月19日公告显示,该笔资产被武汉云岭光电有限公司(下称“云岭光电”)以5000万元申请摘牌。

对于此次资产出售,华工科技表示,挂牌出售华工正源部分资产可盘活公司存量资产,回收资金,增强资产的流动性,提高公司整体效益。

时隔仅1个半月,华工科技再次出售资产。8月3日华工科技公告显示,将全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司(下称“华工科技投资”)所持有华工创投32.5%的股权以公开挂牌方式出售,挂牌底价为3.55亿元。

如果该笔股权交易完成,上述两笔资产出售华工科技将进账4.05亿元。

募资18亿超4成买理财

去年12月,华工科技高调宣布公司获得近18亿元募资用于4个项目的投资。值得注意的是,去年募资时,公司称由于募集资金净额相对于投资总额存在不足,公司将通过自筹资金弥补。

数据显示,华工科技4项投资总额需18.07亿元,但募集资金投资总额为17.8亿元,缺口达2709万元。为此,华工科技对募投项目实施地点进行变更。

两个月后,2018年2月28日,华工科技公告却显示已安排使用的募集资金仅2.55亿元,公司用闲置募集资金购买了8亿元理财产品,剩余的7.26亿元闲置资金中7.2亿元暂时用于补充公司流动资金。

华工科技表示,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

应收账款同比增长57.57%

2017年华工科技因收到募集资金,筹资活动产生的现金流量净额大幅上涨。然而,其经营活动产生的现金流和投资活动产生的现金流却出现“双降”。

数据显示,经营活动产生的现金流量净额为9863.45万元,与2016年2.95亿元相比,减少66.53%;投资活动产生的现金流净额为亏损7.69亿元,与2016年相比减少463.8%。

长江商报记者发现,2017年一季报开始,该数据已连续几次为负数。数据显示,2017年一季度、2017年中报、2017年三季度、2018年一季度,华工科技经营活动产生的现金流净额分别为-3.55亿元、-2.76亿元、-1.02亿元和-3.83亿元。

与此同时,财报显示华工科技存货大比例增加,存货同比增长30.75%。伴随着库存的增长,华工科技应收账款也大幅增长。2017年,华工科技应收账款同比增长57.57%。

两年计提资产减值损失超1亿

在经营现金流净额、应收账款、库存量财务指标“预警”情况下,公司计提资产减值则成为必然。

4月16日,华工科技发布2017年度计提资产减值准备公告显示,根据2017年度对应收款项、存货、无形资产计提减值准备合计5818.58万元,占公司2017年度归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为16.48%。

值得注意的是,这并非华工科技第一次被计提资产减值。2017年3月27日,华工科技计提减值准备合计4306.00万元,占公司2015年度归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为26.80%。两年时间,合计计提资产减值达1.01亿元。

在坏账损失方面,财报数据显示,2015年-2017年,华工科技损失分别为2635.99万元、3084.75万元和4630.09万元,三年合计坏账损失达1.04亿元。截至2017年期末坏账准备余额为1.92亿元。

在存货跌价方面,2015年-2017年,华工科技损失分别为469.53万元、1161.26万元、920.22万元,三年累计存货跌价损失达2551.01万元。

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作者:匿名
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